Conciliação
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No submenu "Conciliação", o usuário é redirecionado para a página Conciliação, onde se pode realizar o registro de uma nova receita, transferência, emitir declarações, dentre outros.
Do lado direito da tela, está a listagem de Conciliações, dividida em duas abas:
Conciliado;
Não Conciliado.
Clicando no botão “Adicionar Conta”, é aberto o formulário para cadastro de conta bancária. O formulário possui os seguintes campos:
Banco (select único);
Agência;
Conta;
Tipo (select único);
Responsável;
CPF do Titular;
Conta Financeira;
Forma de Pagamento;
E-mail do Titular.
Outra forma de cadastrar os dados de uma conta é através de importação, que veremos a seguir.
É possível importar os dados da conta bancária através de um arquivo .OFX configurado.
NOTA: O formato OFX (Open Financial Exchange) é um padrão aberto usado para a troca de dados financeiros entre instituições financeiras, como bancos, corretoras e softwares de gestão financeira. Um arquivo OFX geralmente é utilizado para importar e exportar transações bancárias, como extratos de conta, registros de transações de cartão de crédito, entre outros.
A modal de envio do arquivo solicita apenas uma descrição e o arquivo .OFX para importação dos dados.
É possível filtrar os dados de Conciliação pelos seguintes parâmetros:
Filtros por Data:
Data De (data inicial);
Data Até (data final).
No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da página.